Mitglieder Ein- und Auszahlungen – TeamInvest - Kundenportal

Mitglieder – Ein-/ Auszahlungen

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Mitgliedereinzahlung vornehmen

(Korrektur von Einzahlungen: siehe Punkt 5.)

Klicken Sie bitte in der Menüleiste auf "Mitglieder" und anschließend auf "Ein-/Auszahlungen" » Sie gelangen auf die Übersichtsseite mit der Auflistung aller Clubmitglieder.
Klicken Sie bei dem Mitglied, der die Einzahlung vorgenommen hat, auf "Zahlungen" um zum Eingabeformular zu gelangen.
Bitte geben Sie unter "Einzahlungen" den Einzahlungsbetrag ein und klicken anschließend auf "Einzahlen". Der Betrag wird zum Monatsanfang auf dem Clubkonto verbucht und die Anteile dem Mitglied gutgeschrieben.
Den Einzahlungsbetrag können Sie auf der Übersichtseite zu den Ein- und Auszahlungen in der Spalte "Einzahlungen + aktueller Monat" einsehen.
Um den Einzahlungsbetrag gegebenenfalls zu korrigieren, bitte wieder auf "Zahlungen" klicken und unter "Einzahlungen" den Korrekturbetrag eintragen (z.B. wenn Sie 50 EUR zu viel eingegeben haben, dann bitte "-50" als Korrekturbetrag eingeben, wenn Sie 50 EUR zu wenig eingegeben haben, dann bitte "50" als Korrekturbetrag eingeben).

Einsicht in die Zahlungshistorie

TeamInvest bietet Online-Mitgliedern einen Überblick über ihre bisherigen Einzahlung und Geschäftsführern den Überblick über die bisherigen Einzahlungen aller Clubmitglieder im laufenden Jahr.
Klicken Sie bitte in der Menüleiste auf "Mitglieder" und anschließend auf "Zahlungshistorie" » Sie gelangen auf die Übersichtsseite mit der Auflistung der bisherigen Ein- und Auszahlungen.
Die Ein- und Auszahlungen sind jeweils nach Monat und Jahr aufsummiert.

Aufnahme eines neuen Mitglieds im Folgemonat, das nach der Einzahlung die gleichen Anteile wie die anderen Mitglieder haben soll

Nehmen Sie alle Buchungen für den laufenden Monat (ohne das neue Mitglied) vor.
Anschließend können Sie die Monatsabrechnung auslösen. Auf der Abrechnung sehen Sie den exakten Anteilspreis per Ende des Monats. Diesen sollten Sie notieren.
Jetzt sollten Sie den Bericht wieder stornieren und das neue Mitglied anlegen. Bei dem Mitglied müssen Sie dann als Einzahlung die gewünschte Anteilszahl multipliziert mit dem vorher notierten Anteilspreis einzahlen.
Nun muss der Monatsbericht noch einmal neu erstellt werden und das Mitglied hat die gewünschte Anzahl an Anteilen.

Fehler bei der Buchung von Mitgliedereinzahlungen

Mitgliederzahlungen werden auf das falsche Konto gebucht. Wie kann man das umstellen?

alle Einzahlungen werden grundsätzlich auf das erste angelegte Konto verbucht. Falls Sie mehrere Konten haben, sollte das erste angelegte auch den Namen Ihres Verrechnungskontos tragen.
Mit einem Klick auf das Schraubenschlüssel-Symbol auf der Seite "Vermögensüberblick" können Sie den Namen des Kontos ändern. So lassen sich auch leicht die Namen von zwei bestehenden Konten vertauschen. Für einen Tausch der Konten-Namen muss dann nur noch pro Konto eine Ausgleichsbuchung vorgenommen werden. Ab dann werden die Mitgliederzahlungen auf das "richtige" Konto verbucht.

Einzahlung wurde versehentlich bei einem falschen Mitglied verbucht und der Bericht ist schon erstellt
Den falschen und ggf. alle nachfolgenden Berichte stornieren und neu erstellen. Dies ist dann zu empfehlen, wenn eines der betroffenen Mitglieder inzwischen gekündigt hat oder es starke Veränderungen in den Anteilsquoten gab.
Eine nachträgliche Korrektur der Anteile: Die zu viel erhaltenen Anteile müssen bei einem Mitglied gekündigt und dem anderen Mitglied gutgeschrieben werden. Hierfür sind folgende Schritte durchzuführen:

Ermitteln Sie die Anteile, die das Mitglied fälschlicherweise zu viel erhalten hat anhand des entsprechenden Mitgliedermonatsberichts. Der Wert lässt sich auch ermitteln, indem der Einzahlungsbetrag durch den Anteilspreis des Monats geteilt wird.
Ermitteln Sie den Anteilspreis des Monatsabschlusses bei dem die Korrektur durchgeführt werden soll. Hierzu erstellen Sie einfach den Monatsabschluss ohne eine Verbuchung der Austritte. Dann notieren Sie den Anteilspreis dieses Monatsabschlusses. Anschließend muss der Bericht wieder gelöscht werden.
Erstellen Sie den Bericht nochmals mit entsprechenden Einzahlungen und Kündigungen. Der Betrag ermittelt sich aus der Anzahl der falsch verbuchten Anteile (Schritt 1) multipliziert mit dem Anteilspreis am Monatsende (Schritt 2). Dieser Betrag muss bei einem Mitglied als Einzahlung und beim anderen Mitglied als Kündigung verbucht werden.
Die zweite Variante stellt sicher, dass die Mitglieder nach der Korrektur finanziell genauso gestellt sind, als hätte die Verbuchung korrekt stattgefunden.

Neues Mitglied erscheint nicht in der Übersicht und die Einzahlung kann nicht eingegeben werden:
Auf der Einzahlungsseite werden nur Mitglieder aufgeführt. Bitte prüfen Sie, ob das neue Mitglied noch den Status Anwärter hat. Dieser Status müsste von Anwärter auf Mitglied geändert werden, danach kann die Einzahlung gebucht werden.

Kündigung von Mitgliederanteilen vornehmen

Wenn ein Clubmitglied alle seine Anteile und anschließend seine Clubmitgliedschaft zum Monatsende kündigen möchte, können Sie den vereinfachten Prozess nutzen. Eine Anleitung zur Erfassung des Austrittes finden Sie hier.
Für Teilrückgaben klicken Sie bitte in der Menüleiste auf "Mitglieder" und anschließend auf "Ein-/Auszahlungen" » Sie gelangen auf die Übersichtsseite mit der Auflistung aller Clubmitglieder.
Klicken Sie bei dem Mitglied, der die Kündigung seiner Anteile zum Monatsende vornehmen will, auf "Zahlungen", um zum Eingabeformular zu gelangen.
Im Feld "Teilkündigung zum Monatsende" können Sie entweder:
- In der ersten Spalte unter "Betrag" den tatsächlichen Geldbetrag eingeben, den das Clubmitglied zum Monatsende ausbezahlt bekommen möchte.
  !!ODER!!
- In der zweiten Spalte unter "Anteile" eingeben, wie viele Anteile das Clubmitglied zum Monatsende veräußern möchte.
Bestätigen Sie Ihre Eingabe durch einen Klick auf "vormerken".
Den Kündigungsbetrag bzw. die Anzahl der gekündigten Anteile können Sie auf der Übersichtseite zu den Ein- und Auszahlungen in der Spalte "Kündigung + aktueller Monat" einsehen.
Um den Auszahlungsbetrag bzw. die Anzahl der gekündigten Anteile gegebenenfalls zu korrigieren, bitte wieder auf "Zahlungen" klicken und unter "Kündigung" den Korrekturbetrag eintragen (wenn Sie z.B. 50 EUR bzw. 50 Anteile zu viel eingegeben haben, dann bitte "-50" in der jeweiligen Spalte als Korrekturbetrag eingeben, wenn Sie z.B. 50 EUR oder 50 Anteile zu wenig eingegeben haben, dann bitte "50" als Korrekturbetrag eingeben).
Nachdem die Kündigung am Monatsende durchgeführt wurde, wird der Betrag unter "Auszahlungspositionen" im "Vermögensüberblick" verbucht.
Nun können Sie den gekündigten Betrag an das Mitglied auszahlen. Gehen Sie hierzu zum Schritt "Auszahlung von Anteilsrückgaben".

Auszahlung von Anteilsrückgaben

Nachdem der gekündigte Betrag am Monatsende im "Vermögensüberblick" unter "Auszahlungspositionen" verbucht wurde, können Sie den gekündigten Betrag an das Mitglied auszahlen.
Klicken Sie bitte in der Menüleiste auf "Mitglieder" und anschließend auf "Ein-/Auszahlungen" » Sie gelangen auf die Übersichtsseite mit der Auflistung aller Clubmitglieder
Klicken Sie bei dem Mitglied, der ausbezahlt wurde, auf "Zahlungen" um zum Eingabeformular zu gelangen.
Bitte geben Sie unter "Auszahlung" den Auszahlungsbetrag ein und klicken anschließend auf "Auszahlen". Der Betrag wird sofort von dem Vormerkposten "Auszahlungsposition" abgebucht.
Die verbliebenen anstehenden Auszahlungen können Sie auf der Übersichtseite zu den Ein- und Auszahlungen in der Spalte "Anstehende Auszahlungen" einsehen.

Hinweis: Kündigungen werden zunächst am Monatsende automatisch verbucht und der Betrag als Auszahlungsposition verbucht. Die Auszahlungsposition stellt somit den Betrag dar, der nicht mehr zum Clubvermögen zählt, aber noch auf ihrem Girokonto verbucht ist. Dies hat den Sinn, dass Sie erkennen, welcher Betrag auf Ihrem Konto nicht mehr zum Clubvermögen zählt, da Sie evtl. die Mitglieder erst einige Tage nach der Kündigung real auszahlen. Sobald Sie das Geld an das Mitglied auszahlen, müssen Sie die Mitgliederauszahlung über die beschriebenen Schritte eingeben.