Welche Funktionen bietet der Vermögensüberblick?
Inhalt der Seite:
- Überblick über den Vermögensstatus Ihres Investmentclubs:
- Aktueller Anteilspreis (hier 226,79 EUR).
Anteilspreis: Der Anteilspreis gibt an, wie viel ein Anteil am Clubvermögen kostet. Dieser berechnet sich aus Gesamtwert Clubvermögen, dividiert durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile.
Beispiel: Wenn Ihr Clubvermögen einen Anfangswert von 10.000 EUR hat, dann können Sie 100 Anteile im Wert von 100 EUR ausgeben. Der Anteilswert schwankt in Abhängigkeit von Ihren Investments täglich. Ein neues Mitglied muss beim Eintritt Anteilswerte zum aktuellen Kurs kaufen, ein austretendes Mitglied kann seine Anteile zu diesem Kurs veräußern. - Depotwert zu Tagespreisen (Wert aller Wertpapiere im Depot; hier: 5.431,15 EUR).
- Aktueller Kontostand (Wert der liquiden Mittel; hier: 3.086,90 EUR).
- Gesamtwert des Portfolios (= Depotwert + Kontostand; hier: 8.518,05 EUR).
- Realisierte Erträge im laufenden Jahr (z.B. Dividenden, Zinserträge; hier: -23,67 EUR).
- Aktueller Anteilspreis (hier 226,79 EUR).
- Überblick über die Mitgliederein- und Auszahlungspositionen
- Einzahlungsposition zeigt die Summe aller in diesem Monat verbuchten Mitgliedereinzahlungen, die zum Monatsende in Anteile umgewandelt werden. Dieses Geld ist zwar auf Ihrem realen Konto, gehört aber noch nicht zum Clubvermögen.
- Auszahlungsposition zeigt die Summe aller verbuchten Anteilskündigungen, die noch an die Mitglieder ausbezahlt werden müssen. Dieses Geld ist zwar noch auf Ihrem realen Konto, gehört aber schon nicht mehr zum Clubvermögen.
- Funktionen:
- Bearbeitung der Depotdaten (z.B. Depotname, Depotnummer, Bank)
- Bearbeitung der Kontodaten (z.B. Kontoname, Kontonummer, Bank)
- Anlage eines neuen Depots
- Anlage eines neuen Kontos
- Löschung des Depots
- Löschung des Kontos
- Aufruf des detaillierten Portfolio-Überblicks durch Anklicken des Depotnamen
Bearbeitung der Depotdaten
- In der Menüleiste auf "Mein Investmentclub" » "Vermögensüberblick" klicken.
- Klicken Sie bei dem Konto, das Sie ändern wollen, auf das "Bearbeiten"-Symbol.
- Sie gelangen zum Formular "Depotdaten bearbeiten".
- Hier können Sie alle angezeigten Felder ändern.
- Zum Ändern der Bankverbindung, bitte auf das Feld "Bearbeiten" rechts neben dem Banknamen klicken.
- Nachdem Sie die Änderungen vorgenommen haben, bitte auf "Speichern" klicken.
- Sollten Sie keine Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie bitten trotzdem auf das Feld "Speichern".
- Sie gelangen wieder zum Vermögensüberblick.
Bearbeitung der Kontodaten
- In der Menüleiste auf "Mein Investmentclub" » "Vermögensüberblick" klicken.
- Klicken Sie bei dem Konto, das Sie ändern wollen, auf das "Bearbeiten"-Symbol.
- Sie gelangen zum Formular "Konto bearbeiten".
- Hier können Sie alle angezeigten Felder ändern.
- Zum Ändern der Bankverbindung, bitte auf das Feld "Bearbeiten" rechts neben dem Banknamen klicken.
- Nachdem Sie die Änderungen vorgenommen haben, bitte auf "Speichern" klicken.
- Sollten Sie keine Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie bitten trotzdem auf das Feld "Speichern".
- Sie gelangen wieder zum Vermögensüberblick.
Anlage eines neuen Depots
- In der Menüleiste auf "Mein Investmentclub" » "Vermögensüberblick" klicken.
- Klicken Sie bei dem Konto, das Sie ändern wollen, auf das "Neu"-Symbol.
- Sie gelangen zum Formular "Neues Depot".
- Bitte geben Sie hier die Daten für das Depot ein, in dem Sie weitere Wertpapiere ablegen und verwalten:
- Bankverbindung: In diesem Feld werden die bisher angelegten Bankverbindungen angezeigt. Sollten Sie mehrere Banken eingetragen haben, wählen Sie die Bank aus, bei der Ihr Depot hinterlegt ist. Bitte beachten Sie, dass pro Bankverbindung nur ein Depot angelegt werden kann. Um eine weitere Bankverbindung anzulegen, klicken Sie bitte auf "Neue Bankverbindung"
- Depotname: Wenn Sie mehrere Depots haben, ist die Eingabe eines eindeutigen Depotnamen aus Orientierungsgründen empfehlenswert. Ansonsten können Sie jeden beliebigen Namen in dieses Feld eintragen.
- Depotnummer: Hier können Sie die Nummer Ihres Depots eingeben. Die Eingabe ist freiwillig und dient nur zu Ihrer Orientierung.
- Anmerkungen: Hier können Sie sonstige Anmerkungen zu Ihrem Depot eintragen. Die Eingabe ist freiwillig.
- Nachdem Sie die Eintragungen vorgenommen haben, bitte auf "Speichern" klicken.
- Sollten Sie keine Eintragungen vorgenommen haben, oder falls Sie die Eintragungen zurücksetzen möchten, klicken Sie bitte auf das Feld "Abbrechen".
- Sie gelangen wieder zum Vermögensüberblick.
Anlage eines neuen Kontos
- In der Menüleiste auf "Mein Investmentclub" » "Vermögensüberblick" klicken.
- Klicken Sie bei dem Konto, das Sie ändern wollen, auf das "Neu"-Symbol (Plus-Zeichen).
- Sie gelangen zum Formular "Neues Konto".
- Bitte geben Sie hier die Daten für das Konto ein, auf dem die Cashpositionen (z.B. Mitgliederein- und auszahlungen) verbucht werden:
- Bankverbindung: In diesem Feld werden die bisher angelegten Bankverbindungen angezeigt. Sollten Sie mehrere Banken eingetragen haben, wählen Sie die Bank aus, bei der Ihr Konto hinterlegt ist. Bitte beachten Sie, dass pro Bankverbindung nur ein Konto angelegt werden kann. Um eine weitere Bankverbindung anzulegen, klicken Sie bitte auf "Neue Bankverbindung".
- Kontoname: Wenn Sie mehrere Konten haben, ist die Eingabe eines eindeutigen Kontonamens aus Orientierungsgründen empfehlenswert. Ansonsten können Sie jeden beliebigen Namen in dieses Feld eintragen.
- Kontonummer: Hier können Sie die Nummer Ihres Kontos eingeben. Die Eingabe ist freiwillig und dient nur zu Ihrer Orientierung.
- Anmerkungen: Hier können Sie sonstige Anmerkungen zu Ihrem Konto eintragen. Die Eingabe ist freiwillig.
- Nachdem Sie die Eintragungen vorgenommen haben, bitte auf "Speichern" klicken.
- Sollten Sie keine Eintragungen vorgenommen haben, oder falls Sie die Eintragungen zurücksetzen möchten, klicken Sie bitte auf das Feld "Abbrechen".
- Sie gelangen wieder zum Vermögensüberblick.
Löschung der Depot- und Kontodaten
- In der Menüleiste auf "Mein Investmentclub" » "Vermögensüberblick" klicken.
- Klicken Sie bei dem Depot bzw. Konto, das Sie löschen wollen, auf das "Löschen"-Symbol.
- Bestätigen Sie das Löschen des Depots/Kontos mit OK; sollten Sie das Konto doch nicht löschen wollen, drücken Sie auf den "Zurück"-Button des Browsers.
Beachten Sie, dass Ihr erstes angelegtes Konto und Depot als Master definiert sind und nicht gelöscht werden können. Sie können die Daten aber mit der Funktion "Konto bzw. Depot bearbeiten" beliebig verändern.
Portfolio-Überblick
Aufruf des detaillierten Portfolio-Überblicks
- In der Menüleiste auf "Mein Investmentclub" » "Vermögensüberblick" klicken.
- Klicken Sie auf den Depotnamen, zu dem Sie detailliertere Informationen wünschen.
- Portfolio-Überblick:
- Hier erhalten Sie einen Überblick über:
- Ihren aktuellen Portfolio-Bestand, sortiert nach Anlagekategorien (z.B. Aktien, Anleihen, Fonds, etc.).
- Detaillierte Informationen zu den einzelnen Positionen in Ihrem Portfolio-Bestand.
- Die Kursentwicklung der Anlage seit Kaufdatum.
- Funktionen:
- In der Spalte "Mehr Informationen" können Sie durch klicken auf "Erträge" zur Übersicht über Ihre bisherigen Erträge (z.B. Dividenden) der Investments gelangen.
- Durch klicken auf "Transaktionen" gelangen Sie zu der Auflistung Ihrer bisher getätigten Wertpapier- und Geldbewegungen.
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