Jahressteuerbericht

Wie erstelle ich einen Steuerbericht?

1. Klicken Sie auf "Clubverwaltung" » "Clubberichte".
2. Wählen Sie nun aus der Auswahlliste "Club-Steuerbericht" sowie das entsprechende Jahr aus. Klicken Sie anschließend auf "erstellen".
   
3. Anschließend öffnet sich ein Fenster in dem Sie ein Vorwort hinzufügen können. Außerdem müssen Sie links unten mit einem Klick bestätigen, dass Sie die TeamInvest-Informationen zum Jahressteuerbericht erhalten haben.
   
4. Sie können den Steuerbericht freigeben, indem Sie auf folgendes Symbol klicken:

Wie lösche ich einen Steuerbericht?

Sie können einen Steuerbericht beliebig oft löschen und anschließend neu erstellen, indem Sie auf das Mülleimersymbol hinter dem Freigabesymbol klicken. Bitte beachten Sie, dass Sie Steuerberichte nur in chronologischer Reihenfolge erzeugen können. Möchten Sie einen Bericht aus vergangenen Jahren löschen, müssen alle nachfolgenden Steuerberichte ebenfalls gelöscht und danach in der richtigen Reihenfolge wieder erzeugt werden.

Wie korrigiere ich Erträge?

Eine ausführliche Beschreibung zur Ertragskorrektur und zur Spekulationsgewinnkorrektur erhalten Sie hier.

Wie korrigiere ich einen Steuerbericht?

Der TeamInvest-Steuerbericht entspricht inhaltlich der Steuerbescheinigung Ihrer Bank. Es kann allerdings vorkommen, dass die Werte von TeamInvest von den Werten Ihrer Steuerbescheinigung abweichen. Dies ist z.B. der Fall, wenn es noch Verlustverrechnungstöpfe aus dem Vorjahr gibt. Nachfolgend wird kurz die Berechnung der Werte beschrieben und wie sie ggf. angepasst werden können.

Wichtig:

1. Anpassungen erscheinen nicht mehr in bereits erstellten Monatsberichten

2. Nach einer Anpassung muss der Steuerbericht immer neu erstellt werden (löschen und neu erstellen) 

Berechnung und Anpassungen der Werte in der TeamInvest-Steueraufstellung

• Berechnung Wert Zeile 1: Alle laufenden Erträge + Positiver Saldo der abgeltungssteuerpflichtigen Spekulationsgewinne ohne Spekulationsgewinne aus Aktienverkäufen + Positvier Saldo der abgeltungssteuerpflichtigen Spekulationsgewinne aus Aktienverkäufen - Fondsthesaurierungen ausländischer Fonds - Steuerfreie Erträge

• Anpassung Wert Zeile 1: Es sollte erst sichergestellt sein, dass die Werte in Zeile 2 und 3 stimmen, da sich Änderungen an diesen Werte wieder auf den Wert in Zeile 1 auswirken. Weitere Abweichungen können durch die Verbuchung eines Wertpapierertrags angepasst werden. Der Differenzbetrag (positiv oder negativ) muss im Feld "Brutto" eingetragen werden. Alle anderen Felder bei Steuer und Gesamtbetrag sollten den Wert 0 haben, außer Sie müssen auch Änderungen an Zeile 5-7 vornehmen. Diese können Sie direkt in der selben Buchung eintragen. Das Wertpapier kann beliebig ausgewählt werden. Als Kommentar sollten Sie die Ausgleichsbuchung vermerken (z.B. Hinweis auf den Übertrag des Verrechnungstopfs).
• Berechnung Wert Zeile 2: Positiver Saldo der Spekulationsgewinne ohne Spekulationsgewinne aus Aktienverkäufen + Positiver Saldo der Spekulationsgewinne aus Aktienverkäufen
• Anpassung Wert Zeile 2: Es sollte erst sichergestellt werden, dass Wert in Zeile 3 korrekt ist, da sich eine Anpassung dort auf den Wert in Zeile 2 auswirkt. Sie können die Höhe des Spekulationsgewinnes anpassen, in dem Sie auf der Seite "Ertragsüberblick" hinter einem Spekulationsgewinn aus dem relevanten Jahr das "Bearbeiten"-Symbol anklicken und dort den Ertrag erhöhen oder reduzieren. Sie sollten dabei darauf achten, dass das Wertpapier keine Aktie ist.
• Berechnung Wert Zeile 3: Positiver Saldo der Spekulationsgewinne aus Aktienverkäufen
• Anpassung Wert Zeile 3: Wie Zeile 2, nur wählen Sie einen Aktienspekulationsgewinn zur Anpassung aus
• Berechnung Wert Zeile 4: Summe der Fondsthesaurierungen, sofern als Land nicht Deutschland gewählt wurde
• Anpassung Wert Zeile 4: Verbuchung einer weiteren Fondsthesaurierung mit entsprechenden Differenzbetrag (Gesamtbetrag auf 0 setzen)
• Berechnung Wert Zeile 5: Summe aller abgeführten Abgeltungsteuer
  
• Anpassung Wert Zeile 5: Korrektur z.B. über einen zusätzlichen Wertpapierertrag (beliebiges Wertpapier)
• Berechnung Wert Zeile 6: Summe den gesamten abgeführten Solidaritätszuschlag
• Anpassung Wert Zeile 6: Korrektur z.B. über einen zusätzlichen Wertpapierertrag (beliebiges Wertpapier)
• Berechnung Wert Zeile 7: Summe über alle Werte aus dem Feld "Anrechenb. QSt" bei der Verbuchung von Wertpapiererträgen
• Anpassung Wert Zeile 7: Korrektur z.B. über einen zusätzlichen Wertpapierertrag. (Beliebiges Wertpapier) Bei allen Werten 0 außer bei "Anrechenb. QSt"
• Zeile 8 und 9 können nicht angepasst werden

Hinweis: TeamInvest darf aus rechtlichen Gründen keine Steuerberatung anbieten.

Bei Fragen rund um die Steuerklärung empfehlen wir Ihnen, sich in unserem Forum umzusehen. Einige Nutzer heben bereits ihre Erfahrungen dort gepostet, sodass Sie mit Sicherheit Hilfestellung finden werden.