Hallo,
ich habe gerade festgestellt, dass eine Mitgliedereinzahlung vor einigen Monaten versehentlich bei einem falschen Mitglied verbucht wurde. Wir kann man das korrigieren?
Grundsätzlich werden Einzahlungen mit Abschluss eines Monatsberichts in Anteile für ein Mitglied umgerechnet. Um das zu korrigieren gibt es zwei Möglichkeiten:
- Den falschen und ggf. alle nachfolgenden Berichte stornieren und neu erstellen. Dies ist dann zu empfehlen, wenn eines der betroffenen Mitglieder inzwischen gekündigt hat oder es starke Veränderungen in den Anteilsquoten gab.
- Eine nachträgliche Korrektur der Anteile: Die zu viel erhaltenen Anteile müssen bei einem Mitglied gekündigt und dem anderen Mitglied gutgeschrieben werden. Hierfür sind folgende Schritte durchzuführen:
- Ermitteln Sie die Anteile, die das Mitglied fälschlicherweise zu viel erhalten hat anhand des entsprechenden Mitgliedermonatsberichts. Der Wert lässt sich auch ermitteln indem der Einzahlungsbetrag durch den Anteilspreis des Monats geteilt wird.
- Ermitteln Sie den Anteilspreis des Monatsabschlusses bei dem die Korrektur durchgeführt werden soll. Hierzu erstellen Sie einfach den Monatsabschluss ohne eine Verbuchung der Austritte. Dann notieren Sie den Anteilspreis dieses Monatsabschlusses. Anschließend muss der Bericht wieder gelöscht werden.
- Erstellen Sie den Bericht nochmals mit entsprechenden Einzahlungen und Kündigungen. Der Betrag ermittelt sich aus der Anzahl falsche verbuchter Anteile (Schritt 1) multipliziert mit dem Anteilspreis am Monatsende (Schritt 2). Dieser Betrag muss bei einem Mitglied als Einzahlung und beim anderen Mitglied als Kündigung verbucht werden.
Die zweite Variante stellt sicher, dass die Mitglieder nach der Korrektur finanziell genauso gestellt sind, als hätte die Verbuchung korrekt stattgefunden.
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